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Außerplanmäßige Zuschreibung nicht buchbar AA400
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13.10.21 10:53
DanaP 
Außerplanmäßige Zuschreibung nicht buchbar AA400

Hallo,

unser Fachbereich bekommt beim Buchen einer außerplanmäßigen Zuschreibung die Fehlermeldung AA400, dass das Buchen der Zuschreibung nicht möglich ist, weil es entweder keine kumulierten Abschreibungen in diesem Bereich gibt oder die Abschreibungsart in diesem Bereich nicht geführt ist.

Das ist aber beides nicht der Fall.

Es handelt sich um alte Anlagen mit Abschreibungen im betreffenden Bereich 40 IFRS.

Ich denke das liegt an der "Gutschrift im Folgejahr", die mit Bezugsdatum 01.07.2021 gebucht wurde.
Dadurch haben sich die Abschreibungswerte verändert und der Fachbereich möchte nun außerplanmäßige Zuschreibungen buchen.

Da ich kein Anlagenexperte bin, weiß ich nicht, ob es fachlich einfach nicht geht, die Fehlermeldung kommt ja nicht ohne Grund, oder ob irgendwelche Einstellungen fehlen. Ich habe allerdings alles geprüft und es sieht soweit gut aus. Die Abschreibungsart wird im Bereich 40 geführt, es ist ein Konto hinterlegt und Abschreibungen gibt es auch.

Hat jemand eine Idee?

Viele Grüße
DanaP


Anmeldung
13.10.21 15:02
beroe 
Re: Außerplanmäßige Zuschreibung nicht buchbar AA400

Hallo Dana,

wann und in welche Bewertungsbereiche wurden mit welcher Bewegungsart die Abschreibungen gebucht.
Und zu welchem Datum möchtest du in welchen Bewertungsbereichen die Zuschreibung mit welcher Bewegungsart vornehmen?

Viele Grüße
beroe

14.10.21 06:46
DanaP 
Re: Außerplanmäßige Zuschreibung nicht buchbar AA400

Hallo,

es wurde immer nur Bewertungsbereich 40 genutzt, sowohl für den Kauf, die Abschreibungen als auch jetzt für die Zuschreibung...
Die Anlage gibt es seit August 2012 und wurde seitdem nur im Bereich 40 bebucht.
Die Zuschreibung soll zum 30.09.2021 erfolgen, das ist unser GJ-Ende. Mit Bewegungsart Z73, die extra für Bereich 40 eingerichtet ist.

Viele Grüße
DanaP

Zuletzt bearbeitet am 14.10.21 06:48

14.10.21 14:01
beroe 
Re: Außerplanmäßige Zuschreibung nicht buchbar AA400

Hallo Dana,

schau mal bitte in die Tabelle ANLC nach der betreffenden Anlage im GJ zum 30.9.21. Insbesondere interessiert dich dabei die kumulierte außerplanmäßige AfA (Feld KAAFA). Dort findest du die Beträge, die du je Bewertungsbereich maximal zuschreiben kannst.

Anschließend schaust du dir bitte in der Zuschreibungstransaktion (ABZU) über die Einzelpostenanzeige die Werte an, die du je Bewertungsbereich zuschreiben möchtest (bitte auch für alle Bereiche!).

Ich würde aufgrund deiner Problembeschreibung erwarten, dass es dort eine Diskrepanz gibt, sprich: Du möchtest für einen Bereich eine Zuschreibung vornehmen, für den keine oder nur eine zu geringe außerplanmäßige Abschreibung vorliegt.
Vielleicht kannst du dazu auch je einen Screenshot beifügen?

Viele Grüße
beroe

15.10.21 08:21
DanaP 
Re: Außerplanmäßige Zuschreibung nicht buchbar AA400

Hallo,

vielen Dank für die Antwort.
Das Feld KAAFA in ANLC ist 0... die Einzelposten kann ich nicht sehen, das Feld ist ausgegraut.

Wir nehmen ja an, dass der Fachbereich was will, was nicht geht.
Aber irgendwie muss er wohl Werte zuschreiben.

Viele Grüße
Dana

Datei-Anhänge
Screenshot 2021-10-15_FIAA.jpg Screenshot 2021-10-15_FIAA.jpg (2x)

Mime-Type: image/jpeg, 105 kB

15.10.21 08:54
beroe 
Re: Außerplanmäßige Zuschreibung nicht buchbar AA400

Hallo Dana,

wenn das Feld KAAFA leer ist, dann wurde auf diese Anlage bislang noch keine außerplanmäßige Abschreibung gebucht. Wie sehen denn die Felder KSAFA (kumulierte Sonder-Abschreibung) und KMAFA (kumulierte manuelle Abschreibung) zu dieser Anlage aus?

Im Screenshot zur Zuschreibung verwendet ihr die kundeneigene Z-Bewegungsart Z73. Im Text ist die Rede von Normal- und Sonderabschreibung (nicht von außerplanmäßiger), aber Texte sind geduldig...
Wenn du einmal in das Customizing zu dieser Bewegungsart (Transaktion AO78) gehst, welche Bewegungsartengruppe ist dort hinterlegt und was steht in dieser Gruppe (Doppelklick) in den "Angaben zu Wertberichtigungen"?

Viele Grüße
beroe

15.10.21 09:07
DanaP 
Re: Außerplanmäßige Zuschreibung nicht buchbar AA400

Hallo beroe,

alle Felder, die nicht im Screenshot waren sind leer. Es gab nur normale AFAs....

In der Bewegungsart Z73 ist die Gruppe 73 Zuschreibung ausserplanm.Abschreibung hinterlegt.

Wahrscheinlich muss er einfach eine normale Zuschreibung machen?!

Viele Grüße
Dana

15.10.21 09:44
beroe 
Re: Außerplanmäßige Zuschreibung nicht buchbar AA400

Hallo Dana,

ja genau. In dem Fall könnt ihr die Bewegungsarten 700 oder 710 verwenden. Und vielleicht bei Gelegenheit den Text der Bewegungsart Z73 korrigieren, der ist so ja missverständlich / falsch.
Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob die Buchung zum gewünschten Ziel führen wird. Je nach AfA-Schlüssel kann es sein, dass das System die dann "fehlende" Abschreibung beim nächsten Lauf nachholt. Da wäre dann die Frage, was ihr eigentlich betriebswirtschaftlich gesehen bezwecken wollt.

Viele Grüße
beroe

15.10.21 12:57
DanaP 
Re: Außerplanmäßige Zuschreibung nicht buchbar AA400

Ok, danke! Was bezweckt werden soll, versuche ich gerade noch herauszufinden....

Eine kurze andere Frage. Weißt Du, wo ich meine E-Mail-Adresse für das Forum abändern kann?
Ich habe die E-Mailbenachrichtigung an und bekomme aber nichts. Wahrscheinlich ist dort eine alte Adresse hinterlegt. Ich finde aber nichts...

Viele Grüße
Dana

15.10.21 13:24
beroe 
Re: Außerplanmäßige Zuschreibung nicht buchbar AA400

Hallo Dana,

nein, tut mir leid. Vielleicht mal beim Foren-Admin nachfragen.
Ich bekomme aber auch keine Mails. Die werden von unserem Mail-DL aus irgendwelchen Gründen aussortiert, noch bevor sie im lokalen Spam-Ordner landen können.

Viele Grüße
beroe

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