| Abstimmung Anlagenbuchhaltung / Hauptbuch |
|
|
|
1
|
14.01.10 10:11
joachimn 
|
Abstimmung Anlagenbuchhaltung / Hauptbuch
Hallo allerseits,
ich habe da mal eine dumme Frage...
Muß/sollte die Anlagenbuchhaltung nicht mit der Hauptbuchhaltung abstimmbar sein ?
Konkret vergleiche ich ich die Werte aus dem Anlagengitter (aktuelle AHK und kum. AFA) mit den Werten des Bestandskontos/Wertberichtigungskontos mit FS10N, und leider stimmen die Werte nicht immer überein. Wir haben die Kontenlösung im Einsatz und es geht um IFRS-Werte (Parallele RE-Legung, Bereich 90). Der Kauf eines Anlagengutes erscheint nicht auf dem Hauptbuch, die WB schon. Im Anlagengitter sehe ich beides. Aufgefallen ist das, weil in der Bilanz der WB-Betrag in dieser Position höher ist als der AHK-Betrag...
Hat da jemand eine Idee, und wie bereinigt man sowas am besten ?
Vielen Dank und Grüße, Joachim
|
|
|
|
15.01.10 17:22
ralf 
|
Re: Abstimmung Anlagenbuchhaltung / Hauptbuch
Hallo Joachim
wenn beim manuellen Vergleich der Saldenliste und dem Anlagegitter (hier kenne ich leider auch keinen besseren Weg) eine Differenz auftritt, hilft die Transaktion ABST (Konsistenzprüfung Hauptbuch/Anlagenbuchhaltung)
Gruß
Ralf
|
|
|
|
17.01.10 15:14
t7eel
|
Re: Abstimmung Anlagenbuchhaltung / Hauptbuch
Hallo Joachim
die Abstimmtransaktion ABST nützt dir nur was, wenn es tatsächlich aus der Anlagenbuchhaltung nicht ins Hauptbuch gebucht hat.
Zuerst würde ich prüfen, ob die erwähnte Buchung tatsächlich auf eine Anlage gebucht wurde. Dies siehst du ja direkt im Beleg. Möglich ist auch, dass der Bewertungsbereich nicht integriert ist mit dem Hauptbuch. Einen SAP-Fehler, d.h. eine solche Ursache ist eher die Ausnahme für eine Differenz. Vielmehr liegt es am Customizing oder dem Buchungsablauf.
Es gibt zudem noch Detailtransaktionen für die Fehleranalyse von Anlagenbuchungen. Gib Antwort wenn du mehr Informationen brauchts.
Gruess
Roland
|
|
|
|
18.01.10 08:35
andreaswieland
|
Re: Abstimmung Anlagenbuchhaltung / Hauptbuch
Hallo
blöde Frage...wurde die Transaktion zur Bestandesübernahme auch regelässig gemacht ? TR ASKB ??
Gruss Andreas
|
|
|
|
19.01.10 08:28
joachimn
|
Re: Abstimmung Anlagenbuchhaltung / Hauptbuch
Hallo Zusammen,
danke für die Hilfe. Also bisher habe ich verstanden, daß ich mit meinem Ansinnen nicht daneben liege, also Hauptbuch und Nebenbuch die gleichen Werte zeigen sollen. Das war mir wichtig.
Roland, was gibt es denn noch an Detailtransaktionen für die Fehleranalyse ? Bisher kenne ich ABST und ABST2. Wenn ich das richtig sehe, vergleichen beide Transaktionen die Abstimmkonten mit der Anbu.
Wir benutzen das klassiche Hauptbuch mit Kontenlösung, d.h. die Konten zum Bewertungsbereich 90 IFRS sind keine Abstimmkonten. Dieser Bewertungsbereich wurde nachträglich aufgebaut, und die Anlage kommt aus der Altdatenübernahme, d.h. keinen Zugangsbeleg im Nebenbuch Anlagen. Scheinbar wurde bei der Übernahme der Salden ins Hauptbuch ein Fehler gemacht...
D.h. wenn das ANlagen-Nebenbuch richtig ist, müssten zu den Differenzen zum Hauptbuch Korrektur-Buchungen im Hauptbuch gemacht werden, um das glatt zu ziehen...
Viele Grüße
Joachim
|
|
|
|
21.01.10 06:19
t7eel
|
Re: Abstimmung Anlagenbuchhaltung / Hauptbuch
hallo Joachim
Mit der Transaktion
AFAF kann man noch einen Buchungskreis prüfen, ob er fehlerhafte Anlagen hat,
AUVA zeigt unvollständige Anlagen
und mit der Transaktion ORFA rufst du das Anlagenmenü auf. Dort findest du ganz am Schluss des Menübaumes verschiedene Transaktionen um die Konsistenz der Anlagenbuchhaltung zu prüfen.
Dies betrifft dann nicht die Werte sondern das Customizing. Aber wenn es zu Differenzen zwischen
Hauptbuch und Anlagenbuch kommt, könnte ja auch das Customizing die Ursache sein.
Gruess
Roland
|
|
|
|
|
|
1
|
