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Belegaufteilungsproblem bei Verrechnung RE und Gutschrift in TRA: F110
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 1
22.02.12 17:02
carbal 
Belegaufteilungsproblem bei Verrechnung RE und Gutschrift in TRA: F110

Hallo zusammen,

es geht um den Fall, dass eine Rechnung und Gutschrift mit dem gleichen Betrag in der TRA: F110 verrechnet werden sollen.

Beide sind brutto gebucht und im Zahllauf wird, da beide Posten innerhalb der Skontofrist verrechnet werden,
wird der Skontoertrag gebucht + anteilige VST korrigiert. Alles saldiert sich zu Null, d.h. es wird nichts gezahlt.

In der Erfassungssystem wird das PCTR für das Skontoertragskonto bereits gezogen, vermutlich aus den Kreditoren-
positionen.

In der HB-Sicht wird passiert folgendes:

Skontoertrag (Positionstyp 40100) ist Basiszeile und bereits mit PCTR versorgt.
Kreditorenposten (Positionstyp 03000) werden über passiven Belegsplit, heisst über Vererbung aus den auszugleichenden Posten mit PCTR versorgt.
VST-Konto (Positionstyp 05100) wird als Basiszeile angezeigt und ist damit ohne PCTR Zuordnung und es erscheint die Meldung:GLT2201
Bilanzierendes Feld "Profitcenter" ist in Belegzeile 005 nicht gefüllt.

Besonderheit ist, es handelt sich um einen Bukrs , für den zentral gezahlt wird.

Im Customizing ist eine Kopie des Standards 0000/0001 angelegt worden, damit das Cashkonto optional ist.
Das VST-Konto ist als zu bearbeitender Postyp gecustomizt und Basispostypen dazu sind:
u.a. 01300, 20000, 30000 und eben auch 40100 Skonto.

Trotzdem funktioniert die Belegaufteilung nicht.

Was ist hier anzupassen?

MfG,

carbal

15.12.17 13:55
Cowboy 
Re: Belegaufteilungsproblem bei Verrechnung RE und Gutschrift in TRA: F110

Hallo,
ich wollte mal nachfragen wie Ihr das gelöst habt?
Habe dasselbe Problem mit 05100!

Grüße

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