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SAP
Abschlagszahlungen - im Rahmen eines Rechnunseingangsworkflow verarbeiten
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13.03.19 10:42
VanessaMartinez 
Abschlagszahlungen - im Rahmen eines Rechnunseingangsworkflow verarbeiten

Hallo,

wir bekommen von einem Vorsystem kred. und log. Rechnungen (PDF + Metadaten), die wir dann in SAP vorerfassen und weiterverarbeiten.
Das funktioniert bisher auch ganz gut, leider kommt nun unsere FiBu und möchte gerne Abschlagszahlungen nutzen.

Entsprechend lassen wir uns zukünftig vom Vorsystem mitgeben, ob es sich um eine Abschlagszahlung handelt. Das ist der leichte Teil.
Dadurch identifizieren wir den entsprechenden Prozess.

Wie würde ihr die Abschlagszahlungen und die Gesamtrechnung in SAP verarbeiten?

Meine bisherige Überlegung ist, dass ich die, als Abschlagszahlung gekennzeichneten Rechnungen, als Anzahlungsanforderung vorerfasse.
Ziel-Sonderhb. Kz. immer "F".

Da die Abschlagszahlungen dann auch freigegeben werden sollen, würde ich vor dem Zahllauf noch überprüfen, ob alle Positionen der Abschlagsrechnung geprüft und freigegeben worden sind. Wenn ja, wird die Anzahlungsforderung beim Zahllauf berücksichtigt.

Kommt dann die Gesamtrechnung, würde ich diese als normale logistische Rechnung behandeln.

Wie aber stelle ich nun den Bezug zur den bisherigen Abschlagsrechnungen her? Wie kann ich die bisherigen Anzahlungsanforderungen damit verbuchen? Was sollte ich dabei noch beachten?

Sorry für diese rudimentären Fragen, aber mir fehlt diesbezüglich gerade die richtige Idee und der Durchblick.

Vielen Dank, Vanny

14.03.19 13:23
danilongo1978 
Re: Abschlagszahlungen - im Rahmen eines Rechnunseingangsworkflow verarbeiten

Hallo Vanny,

den Bezug stellst du meines Wissens über die Transaktion F-54 her. Dort zieht er sich dann die Anforderung/Anzahlung an.

Beste Grüße

Longes

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SAP