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SAP
Abweichendes Geschäftsjahr in Indien - klassisches Hauptbuch
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 1 2
12.01.18 10:13
Sandra_Mischek 
Abweichendes Geschäftsjahr in Indien - klassisches Hauptbuch

Hallo FI-ler,

wir wollen SAP in unserer indischen Gesellschaft einführen und treffen hier natürlich auf die grundsätzliche Frage der Umsetzung des abweichenden Geschäftsjahres. Das Geschäftsjahr ist dort April bis März und im Konzern haben wir Januar bis Dezember.

Wir ziehen die Daten aus dem PCA ins BCS ab und benötigen hierfür natürlich Jahresabschlussbuchungen (Gewinnvorträge etc.) zum Konzernabschluss.

Gibt es hierzu Erfahrungen wie wir dies optimal umsetzen können?

Wir haben bereits von einem Ansatz gehört, 2 Buchungskreise zu nutzen... grundsätzlich nur in einem zu buchen, per ALE zu verteilen und dann aber bestimmte Buchungen separat vorzunehmen.
Bisher haben wir auch alle Buchungskreise in einem Kostenrechnungskreis. Davon müssen wir dann vermutlich auch Abstand nehmen da einheitliche Geschäftsjahre hierfür ja Voraussetzung sind.

Ein paar hilfreiche Tipps und Erfahrungen wären super!

Vielen Dank im Voraus!

Sandra

12.01.18 15:37
exberliner 
Re: Abweichendes Geschäftsjahr in Indien - klassisches Hauptbuch

Hallo Sandra,

wir haben das neue Hauptbuch und zusätzliche Ledger für Indien eingestellt (Apr - März (Standard in Indien?!)). Insofern kann ich leider zum klassischen Hauptbuch nichts sagen. Hört sich für mich an, als wenn Ihr einen zweiten Kostenrechnungskreis braucht, was einen gewissen Aufwand darstellt. Gibt es bei Euch Gründe alles in einem Kokrs zu haben, z.B. Verrechnungen, Interco Geschäftsfälle, Konzernkalkulation (weiß gar nicht, ob es die Konzernkalkulation im klassichen Hauptbuch gibt), etc...?

Grüße
Exberliner

15.01.18 11:46
Sandra_Mischek 
Re: Abweichendes Geschäftsjahr in Indien - klassisches Hauptbuch

Hallo Exberliner,

ja im klassischen Hauptbuch geht das leider nicht so schön über Ledger zu trennen.

Wir haben bisher alle Buchungskreise in einem Kostenrechnungskreis, hauptsächlich um den Pflegeaufwand für Stammdaten etc. zu reduzieren.

Wenn nötig können wir einen neuen Kostenrechnungskreis anlegen. Die Frage ist aktuell noch, ob es eine Möglichkeit gibt den 2. Buchungskreis zu umgehen. Wir benötigen für den Konzernabschluss die Abschlussbuchungen im Dezember, für Indien im März.

Hat hier jemand eine Idee wie man das mit dem klassischen Hauptbuch realisieren kann, ohne 2 Buchungskreise zu führen?

DANKE!
Sandra

15.01.18 13:39
MrBojangles 
Re: Abweichendes Geschäftsjahr in Indien - klassisches Hauptbuch

Hallo Sandra,

im klassischen Hauptbuch ist für solche Fälle meines Wissens die Komponente FI-SL (Special Ledger) vorgesehen. Dabei kann dem Special Ledger explizit eine andere Periodizität zugeordnet sein als dem/den zugeordneten Buchungskreis(en).

Details hierzu findest Du in der SAP-Doku:
https://help.sap.com/doc/00c0d953189a424...DE/frameset.htm


Weiterhin viel Freude mit SAP...
Cheers
MrB.
Blog

15.01.18 14:42
exberliner 
Re: Abweichendes Geschäftsjahr in Indien - klassisches Hauptbuch

Hi Mr.B.,

stimmt... Ich habe gerade mal in unserem Legacy-System (basierend auf klassichem Hauptbuch) nachgeschaut, und siehe da, da gibt es in India SL, China SL... Due Zuordnung der GJ-Variante ist etwas versteckt:
Display Ledger (GCL3) - Ledger auswählen - Assign company codes - und dann in der Zuordnung selber ist die GJ-Variante.

Grüße
Exberliner

17.01.18 14:48
Sandra_Mischek 
Re: Abweichendes Geschäftsjahr in Indien - klassisches Hauptbuch

Hallo Exberliner, Hallo Mr. B!

Vielen Dank für diese Info! Ok, also werden wir das über SL umsetzen. Nur noch um sicher zu gehen. Ordne ich dem indischen Buchungskreis im Hauptbuch dann K4 (Jan-Dec) zu und im Special legder Apr - März, bilde also im SL local GAAP ab?

Ich frage mich gerade wie das mit dem Thema ODN (Belegnummerierung) zusammen passt weil wir hier ja die legale Anforderung haben, dass GST relevante Belege forltaufende Nummerierung haben und im neuen Jahr bei 0 anfangen. Das neue Jahr im Hauptbuch startet aber im Januar...?

Danke vielmals!
Sandra

17.01.18 16:47
exberliner 
Re: Abweichendes Geschäftsjahr in Indien - klassisches Hauptbuch

Hallo Sandra,

ja, das mit dem GJ ist richtig, der indische Bukrs bekommt dann April-März, im Hauptbuch bleibt Eure normale GJ-Variante.

Die Nummernkreise legst Du unter Spezielle Ledger->Istbuchung->lokale Nummernkreise pflegen jahresabhängig an. Das sollte sich dann auch die GJ-Variante die dem SL zugeordnet ist beziehen. Am besten mal testen und zum dem Zweck was in den März bzw. den April buchen und SL-Belegnummer prüfen.

Viel Erfolg,
Exberliner

Zuletzt bearbeitet am 17.01.18 17:52

18.01.18 08:16
Sandra_Mischek 
Re: Abweichendes Geschäftsjahr in Indien - klassisches Hauptbuch

Hallo Exberliner,

vielen Dank für die Infos! Die Standardlösung für die ODN sieht allerdings eine parallele Belegnummer vor, die für Ausgangsrechnungen in das Feld BKPF-XBLNR und für Eingangsrechnungen in das Feld XBLNR-ALT geschrieben wird. Es gibt in Indien 5 verschiedene Belegklassen (z.B. Ausgangsrechnungen, Eingansrechnungen, Gutschriften...), denen Belegarten zugeordnet werden und die dann alle innerhalb eines Nummernkreises für diese ODN legen. Bei Interesse ist das z.B. in Hinweis 2472623 beschrieben. Man kennt dieses Verfahren auch aus Italien. Diese Nummernkreise werden auch jahresabhängig gepflegt, bezogen auf die GJV im Hauptbuch. Ich schätze also wir müssten entweder local Gaap im Hauptbuch abbilden und einen weiteren Kostenrechnungskreis anlegen oder die ODN Logik im SL selbst programmieren...wobei wir ja auch die Reports für GST Meldung im Hauptbuch haben...
Andererseits müssten dieses Problem doch auch die haben, die das neue Hauptbuch einsetzen und das indische GJ im 2. Ledger abbilden. Hm, evtl. gibt es doch noch eine Möglichkeit, die ich bisher übersehen habe...

Ich sollte das evtl. noch mal in einem 2. Thread bzgl. indische GST anfragen.

Danke und Grüße!
Sandra

18.01.18 08:55
exberliner 
Re: Abweichendes Geschäftsjahr in Indien - klassisches Hauptbuch

Hi Sandra,

da wird mir das Legacy System basierend auf dem klassischen Hauptbuch nicht weiterhelfen, weil das ein paar Jahre alt ist und GST letztes Jahr kam. Aber ich kann im aktuellen System basierend auf dem neuen Hauptbuch nachschauen, wenn ich denn weiß wo. Momentan ist das OSS out of order und ich kann mir den Hinweis nicht anschauen... Wenn ich etwas sehe gebe ich Dir Bescheid...

Grüße
Exberliner

18.01.18 09:17
Sandra_Mischek 
Re: Abweichendes Geschäftsjahr in Indien - klassisches Hauptbuch

Hi Exberliner,

das wäre super! Ich habe hier auch einen Link, der die Einrichtung der ODN für Indien beschreibt...

https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/view...ageId=467544373

Unter 4. wird der Nummernkreis zwar pro Geschäftsjahr gepflegt, aber unter Punkt 5 wird sie dann für einen Zeitraum dem Business place und der Dokumentenklasse zugeordnet. Unter 6. wird diesees 'Bis-Geschäftsjahres-Kz.' dannn im Nummernkreis gesetzt. Ich hoffe gerade, dass man hier genau dieses problem der abweichenden Geschäftsjahre lösen kann...

Vielen Dank!
Sandra

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