Page 2 - Harmonisierung FICO und Planung

Herausforderungen und Lösungen
Herausforderungen
 Fehlende integrierte Datenbasis für internes und externes Rechnungswesen
 Manuelle Überleitung von (Plan- )Ergebnisrechnung zu (Plan-)GuV und
vice versa Finanzplan
 Vielzahl an manuellen Tätigkeiten ung erschweren Monatsabschluss (z.B. Abgrenzungsbuchungen)
 Planung rein auf Excel-Basis verbunden mit hohem Pflege und Koordinationsaufwand
Flexible Planung
 Einstieg in den Planungsprozess aus unterschiedlichen Sichten passend zum Planungsansatz des jeweiligen Verantwortlichen
Automatisierung
 Maschinelle Extrapolation des laufenden Geschäftsjahres auf
 Maschinelle Periodisierung der Planwerte auf Basis von
Verteilschlüsseln und Referenzpositionen
 Nachträgliche aggregierte Planänderungen und erneutes Anreichern
von Details ohne manuelle Tätigkeiten
 Import Ist-Daten und Überleitung der Plandaten in die
Konsolidierung und das CO (Retraktion des Budgets)
Prozess
 Integration von reinen CO-Prozessen mit der FiBu und integrierte Betrachtung (z.B. periodische Abgrenzung)
 Geführter Planung-Workflow mit Review Prozess und Monitoring Usability
 Intuitives Web-Interface zur Stammdatenpflege
 Einfache und schnelle Dateneingabe (auch Kommentare) direkt aus
Excel
 Eingabe wird unterstützt durch umfassende Referenzinformationen
(vorherige Plandaten, Forecast, Ist-Zahlen)
Reporting
 Integriertes externes und internes Reporting Architektur
 Basiert auf SAP BPC – kein proprietäres Tool  Volle Integration mit SAP BW und SEM-BCS
10.11.2015 | Harmonisierung von Planung und Konsolidierung
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