Page 5 - CashManagement

Der Gesamtprozess des Cash Managers wurde im Cash Management für HANA runderneuert und löst alte Funktionen ab
Tägliche Aufgaben eines Cash Managers (beispielhaft)
Kontoauszugs- verarbeitung
 Überwachung des erfolgreichen Imports aller Kontoauszüge in SAP
 Kontoauszugs-Monitor
Disposition
 Kontenabstimmung aller disponierten Beträge des Vortags
 Anfangsbestands- ermittlung der Bankkonten für den Folgetag
 Tagesfinanzstatus  Liquiditätsvorschau  Cash Flow Analyse
Kontenclearing
 Überweisungen tätigen (Umschichtungen)
Verwaltung und Freigabe der Zahlungsaufträge
 Zahlungsfreigaben durchführen
CashPoolseinrichtenund Bankstammdatenverwalten
Cash-Konzentration durchführen
 Zahlungsaufträge überwachen
 Kontenhierarchien pflegen  Stammdatenänderungen
initiieren (Workflows)
16.11.2015 | Service Line Finance & Analytics
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Prozess tägliche Disposition