Forum zum Thema SAP® ERP Financials - Die letzten Beiträge Forum zum Thema SAP® ERP Financials info@fico-forum.de de thema.php?board=19&thema=18#1
Es ist sinnvoller bei der Anlage den Ordnungsbegriff 5 zu aktivieren, um die Projektdefinition aus dem PSP-Element zu übernehmen.

Soweit so gut.

Geht das überhaupt, beim Umbuchen von AiB auf die fertige Anlage die Stammdaten, hier den Ordnungsbegriff 5, zu verändern ? Hmm, das Aktivierungsdatum wird doch auch gefüllt, oder ?
Dann müsste man ein entsprechendes BAdi bzw. Customer-Exit finden, denke ich... Hat da jemand einen Tipp ?

Vielen Dank und Grüße
Joachim
]]> Thu, 11 Mar 2010 17:43:05 +0100 joachimn thema.php?board=4&thema=83#1
was kommt für eine Fehlermeldung bzw. Info? Habt Ihr ein verschobenes Geschäftsjahr, weil Du erst jetzt den Vortrag fahren willst? Schau mal in die Programmbeschreibung, vielleicht stehen da einige Hinweise.

Gruß pushover

SAP ECC60
Anwendungsbetreuer FI/CO]]> Thu, 11 Mar 2010 11:39:03 +0100 pushover thema.php?board=4&thema=83
ich versuche den Saldovortrag bei den Debitoren und Kreditoren durchzuführen aber leider klappt es nicht! Woran kann das liegen?


Danke...]]> Wed, 10 Mar 2010 17:49:47 +0100 silberkerzeee thema.php?board=4&thema=82
der Report RFUMSV25 selektiert keine Posten. Die Buchung ist auf ein Steuerkennzeichen mit Zielsteuerkennzeichen gebucht. Außerdem enthält die Buchung auf dem Debitor und auch die Zahlungseingangsbuchung ein Sonderhauptbuchkennzeichen. Die Position ist ausgeglichen. Was kann noch falsch sein, dass der Report die Position nicht selektiert?

Viele Grüße
Philo


]]> Tue, 09 Mar 2010 12:52:53 +0100 Philo thema.php?board=19&thema=19
ich habe eine Frag zum Anlagengitter. Kann man beim Anlagengitter Ragitt01 Anlagenklassen die

einen Wert "Null" aufweisen ausblenden? Wie muss ich vorgehen?

Grüße

leon
]]> Tue, 09 Mar 2010 11:11:32 +0100 mblenke thema.php?board=2&thema=15#2
bei SEPA darf der Report RFAWVZ40 nicht mehr genutzt werden, sondern RFAWVZ40N (siehe dazu auch SAP note 1115137).


Gruß]]> Fri, 05 Mar 2010 16:30:33 +0100 edk250 thema.php?board=4&thema=67#2 ich greife das Thema noch einmal auf, da ich gerade auch solch einen Fall bezüglich Vorsteuer/Umsatzsteuer habe.
Mit der TA F-02 funktioniert die Buchung allerdings nach deinen Angaben nicht.
Ich habe das Problem, dass durch Datenmigration Zahlen auf ein Extrakonto Vorsteuer bzw. Umsatzsteuer gelaufen sind, die jetzt korrigiert werden sollen.
Beim allgem. Vst/USt-Konto habe ich bereits in den Stammdaten die Steuerung "nur automatisch bebuchbar" geändert.
Bei der Durchführung der Buchung gebe ich für die USt als Kennzeichen A0 (kein Steuervorgang) mit und hake das Kästchen "Steuerbasis ermitteln" an. Das System gibt dann allerdings die Meldung "Steuerbuchung mit Satz 0 ( Kennzeichen A0 ) nicht möglich" aus. Lasse ich den Haken für die Steuerbasis weg kommt "Bitte Basisbetrag eingeben oder rechnen lassen".
Habe ich bei der Buchung oder der Einstellung zum Konto etwas übersehen?
Gibt es eine Möglichkeit die Logik des Systems zu umgehen? Was muss ich dafür verändern?

Viele Grüße
Jason
]]> Fri, 05 Mar 2010 08:46:48 +0100 Jason thema.php?board=4&thema=81#2
Ist es jedoch tatsächlich so, dass das Grundgeschäft zu Tageskurs dargestellt werden muss? Bislang wurde das Grundgeschäft immer mit dem Sicherungskurs verbucht und soll auch so weiter gehandhabt werden.
Das Sicherungsgeschäft selbst wird natürlich auf anderen Konten auch in der Bilanz ausgewiesen.

Erst bei Umsatzsteuer-Meldung sollen die Steuerbasisbeträge und die Steuerbeträge zum amtlichen Kurs umbewertet werden. Kurs-Differenzen sollten dann auf entsprechende GuV Konten gebucht werden.]]> Thu, 04 Mar 2010 09:32:40 +0100 JORDES thema.php?board=0&thema=40
ich habe ein schickes neues Buch "Integrierte Werteflüsse mit SAP ERP" erworben und schmökere gerade darin. Zum Thema neues Hauptbuch ist darin ausgeführt, daß die Anlagenbuchhaltung bei parallelen Bewertungsbereichen mit der Deltatechnik arbeitet (als Beispiel Abschreinbungen), d.h. in das nicht führende Ledger werden nur die Deltawerte zum führenden Bewertungsbereich geschrieben. Das habe ich in der SAP Help und im Buch SAP Customizing Finanzwesen anders gelesen: da wird beschrieben, daß für die parallele Bewertung ein echter und ein abgeleiteter Bereich angelegt wird, in den echten Bereich aus dem führen Bereich durchgebucht wird, und Anpassungsbuchungen im echten Bereich Korrekturbuchungen aus dem abgeleiteten Bereich in das nichtführende Ledger auslösen. So.

Was glaube ich jetzt bzw. hat jemand in diesem Zusammenhang von Delta-Technik gehört ?

Für Erhellung vielen Dank !

Grüße, Joachim

]]> Wed, 03 Mar 2010 17:39:05 +0100 joachimn thema.php?board=4&thema=81#1
(1) Das Grundgeschäft das sich in der Faktura in Fremdwährung wiederspiegelt.
Hier hat eine Umrechnung zum Tageskurs stattuzufinden (Brief /Geld/ Mittelkurs)

(2) Sicherungsgeschäft das einen bestimmen Fremdwährungskurs absichert.

Wenn sich jetzt die Währung zu Ihren ungunsten entwickelt verliert die Forderung an Wert (Grundgeschäft)
und das Sicherungsgeschäft gewinnt an Wert. Diese 2 Sachverhalte sind getrennt auszuweisen ,
obwohl sich diese im Gesamtkontext ausgleichen.

IFRS bzw. US-GAAP bedingt auch noch einen Nachweis auf Effektivität der beiden Geschäfte
z.B. 1000 USD Forderung und 1000 USD Absicherung.

Wenn man die Trennung der beiden Geschäfte vor Augen hat stellt sich die Frage nach einem Fremdwährungskurs für den RFUMSV00. Der Steuerbasisbetrag und Steuerbetrag aus der Originalrechnung wird verwendet ohne dem User die Möglichkeit zu geben, einen alternativen Kurs zur Ermittlung der € zu nutzen.

Hilft das weiter ?



]]> Tue, 02 Mar 2010 22:59:42 +0100 meiko