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SAP
RFF110S_REVERSE - Storno Zahlungslauf
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 1
04.01.16 14:08
joerg_siebert 

Moderator

RFF110S_REVERSE - Storno Zahlungslauf

Ab EHP7 gibt es das neue Programm RFF110S_REVERSE mit dem ein Zahlungslaufs (F110) storniert werden kann.
Alternativ bietet sich der Hinweis 2125220 an.



Verwendung
Verwenden Sie das Programm RFF110S_REVERSE nur in Ausnahmesituationen, wenn Sie alle Zahlungsbelege eines Zahlungslaufs (F110) stornieren müssen. Dies kann beispielsweise notwendig sein, wenn Sie beim Zahlungslauf ein falsches Buchungsdatum eingegeben haben.
Bei großen Zahlungsläufen können Sie das Programm im Hintergrund einplanen.

Integration
Das Programm RFF110S_REVERSE ersetzt nicht die Zahlungsvorschlagsbearbeitung.

Voraussetzungen
Mit diesem Programm können Sie die Zahlungsbelege nur dann stornieren, wenn Sie noch keine Folgeprozesse gestartet haben. Das Programm verbietet den Storno unter anderem in folgenden Fällen:


    Sie haben bereits Zahlungsträger erstellt.
    Das System hat bereits Einträge im Zahlungsregister oder in der Scheckverwaltung erzeugt.
    Die Zahlungen sind bereits im Genehmigungsprozess des SAP Bank Communication Managements (BCM).


Sollten Sie die Folgeprozesse bereits beim Zahlungslauf gestartet haben, so müssen Sie diese mit den zugehörigen Programmen zuerst rückgängig machen:

Prüfen Sie, dass die Bank die Zahlungsträger noch nicht erhalten hat. Löschen Sie dann die Zahlungsträger in Transaktion FDTA. Setzen Sie anschließend die Zahlungsträgerdaten mit Programm RFPAYM_RESET und bei zahllaufübergreifenden Zahlungsträgern zusätzlich mit Programm RFPAYM_MERGE_RESET zurück.
Prüfen Sie, dass Sie zum Zahlungslauf noch keine Schecks gedruckt und keine Zahlungsträger versandt haben. Löschen Sie dann die Scheckdaten und die Zahlungsregister-Einträge mit Transaktion FCHD.
Prüfen Sie, dass die Verantwortlichen die Zahlungen noch nicht genehmigt haben. Setzen Sie dann die Batch-Daten mit Transaktion BNK_MERGE_RESET zurück.

Funktionsumfang
Sie können das Programm im Testlauf starten, der Sie darüber informiert, ob das System die Zahlungsbelege stornieren kann.

Im Echtlauf prüft das Programm zuerst, ob alle Belege stornierbar sind, und führt nach erfolgreicher Prüfung die Stornobuchungen durch. Abschließend löscht das Programm die Zahlungsdaten des Zahlungslaufs.

Sollten Sie einzelne Belege bereits zuvor storniert haben, so finden Sie diese Belege im Protokoll, sie beeinflussen aber nicht den Programmablauf.

Selektion

Für den Storno müssen die den Stornogrund eingeben und können Buchungsdatum und Buchungsperiode vorgeben.

Bei einem Echtlauf bietet das System einen Parameter zum Löschen der Zahlungsdaten an. Wir empfehlen, diesen Parameter zu setzen, um nach dem Storno der Zahlungsbelege die Zahlungsträgererstellung zu unterbinden. Sollten Sie den Parameter in Ausnahmefällen nicht setzen können, so löschen Sie die Daten später in der Transaktion F110 unter

Bearbeiten -> Zahlung -> Ausgaben löschen.
Problembehandlung
Sie können die Belege, die im Programmlauf nicht storniert werden können, in der zugehörigen Selektionsbedingung auflisten und dadurch vom Lauf ausschließen. Führen Sie die entsprechenden Storno- oder Umkehrbuchungen später manuell durch.


Ausgabe
Das Programm protokolliert die Ergebnisse der Verarbeitung zu jedem einzelnen Zahlungsbeleg des Zahlungslaufs. Sie können das Protokoll mit Transaktion SLG1 anschauen:

Objekt FBPM
Transaktionscode F110-FBRA-FB08
Programm RFF110S_REVERSE

Vorgehen für die Systemverwaltung
Das Programm RFF110S_REVERSE ist durch die Berechtigungsgruppe F_005 (Reparaturprogramme in der Finanzbuchhaltung) geschützt. Befugte Anwender müssen diese Berechtigung entsprechend erhalten.

Datei-Anhänge
ZL-stornieren.jpg ZL-stornieren.jpg (30x)

Mime-Type: image/jpeg, 63 kB

02.02.16 11:09
flunder64 

Re: RFF110S_REVERSE - Storno Zahlungslauf

Sehr gut!!
Genau was wir brauchen!!

Vielen Dank!

Friedrich G. Pippow
Mobil: +49-170-7783717

20.06.16 08:50
Dr.LooT 
Re: RFF110S_REVERSE - Storno Zahlungslauf

Moin,
wir haben das Programm bei uns nun auch eingespielt.

Allerdings kommt nun die Frage auf, ob es auch ne Möglichkeit gibt, nach erstellung der Zahlungsträger einen Zahllauf und alles was mit diesem zusammenhängt, zu stornieren!?!

Weiß dazu zufällig jmd auch eine Lösung, oder ist das nicht machbar?


Grüße
Dr.LooT

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