Forum zum Thema SAP ERP Financials bzw. FI CO http://fico-forum.de/fico_forum Forum zum Thema SAP ERP Financials bzw. FI CO - Die letzten Beiträge Forum zum Thema SAP ERP Financials bzw. FI CO info@fico-forum.de de Re: Auftragseingang / Auftragsbestand http://fico-forum.de/fico_forum/thread.php?board=17&thread=5#2
der Blog ist zwar schon ziemlich alt, dennoch passt meine Frage genau zu diesem Thema, daher hier auch platziert. Wir wollen den Auftragseingang nach CO-PA übernehmen und haben die dafür erforderliche Einstellung vorgenommen, Ergebnis, der der Auftragseingang wird anhand des Lieferdatums im Kundenauftrag übernommen, aber inklusive Steuer ! Desweiteren wird der Auftragseingang nicht nach Fakturierung abgebaut (Fakturadaten werden natürlich ohne Steuer übernommen).
Gibt es hier die Möglichkeit einzugreifen, oder sieht SAP dies nicht weiter vor ?

Besten Dank im Voraus

Marc Oswald]]> Fri, 17 May 2013 15:39:43 +0200 human1970 Re: Zahlweg/Customizing für Nicht-SEPA http://fico-forum.de/fico_forum/thread.php?board=9&thread=177#9 mit einer Validierungsprüfung und/oder Substitution kann ich das ganze sicherlich lösen.
Aber ich hätte mir seitens SAP erweitert, nachdem Sie ja schon die erweiterte Prüfung mit VIEW T042Q für die F110 das mit berücksichtigt hätten.
Zumal wenn, wie viele andere Unternehmen, die Belege auch durch NON-SAP-Vorsysteme geliefert werden und in der Schnittstelle bereits der Zahlweg im Beleg gefüllt wird. Aufgrund unserer Struktur haben wir bereits viele Zahlwege und eine Duplizierung aufgrund unzureichender Customizingmöglichkeiten will ich vermeiden.

Gruß Christian]]> Fri, 17 May 2013 15:12:42 +0200 christian.wahner Re: Zahlweg/Customizing für Nicht-SEPA http://fico-forum.de/fico_forum/thread.php?board=9&thread=177#8
http://fico-forum.de/fico_forum/styles/d...smilies/hmm.gif
Ist es möglich, dass Ihr bei der Erstellung der Belege prüft, ob das Land im SEPA RAum ist und die Buchung in Euro erfolgt?
Dann ist es doch möglich den Zahlweg für SEPA Überweisung im Beleg mitzugeben. Die Belege mit Währungen <> Euro kann man dann wie beisher abarbeiten.
http://fico-forum.de/fico_forum/styles/d...ies/biggrin.gif

Gruß

Fixed-Asset]]> Fri, 17 May 2013 15:04:43 +0200 fixed-asset Re: Zahlweg/Customizing für Nicht-SEPA http://fico-forum.de/fico_forum/thread.php?board=9&thread=177#7 fixed-asset:
Hallo Zusammen,

im Grunde ist die Lösung ja schon angesprochen worden.

Wenn ich im Zahlweg für SEPA-CT die Währung EUR und die Zielländer (32) hinterlege, dann wird beim Zahllauf auch nur die Buchungen des Kreditors gezogen, die mit EURO gebucht wurden.
Soweit ja ok.

Alle Buchungen ungleich Euro werden und müssen mit dem alten Zahlweg L überwiesen werden.
Ich kann ja auch beide Zahlwege in einem Zahllauf hinterlegen. Dann bitte darauf achten, dass man den Zahlweg für SEPA zuerst einträgt. Dies ist für die Verarbeitung auch die Priorität der Zahlwege, sonst würde der Zahlweg L auch die Euro-Überweisung mit ausgleichen.
Ich will erreichen das eine Prüfung durchgeführt wird und zwar vor dem Zahllauf. Es laufen hier Schnittstellen die Belege erstellen für die F110. Wir haben mehr als nur einen Zahlweg für In/Ausland. Das hängt mit der Vertragsgestaltung zusammen.
Es muss vermieden werden das Fehler nach der F110 passieren und erst durch die Bank festgestellt werden.

Einfach mal zwei Belege auf einem GB-Kreditor buchen. Einer mit Euro, einer mit GBP. Im Kreditor sowohl den Zahlweg 5 und L hinterlegen. Dann den Zahllauf starten.

Wenn man aber den Zahllauf separat laufen lassen möchte, dann sollte man in den Bedingungen beim Auslandszahllauf "ZW = L" die Währung Euro ausschliessen. meinst Du hier bei den freien Selektionen den Wert EUR bei BKPF-WAERS ausschliessen?
Guter Ansatz! Aber das muss der Sachbearbeiter tun bzw. nicht vergessen ....

Allen ein schönes Pfingstfest
ein ebensolches!
Gruß

Fixed-Asset
]]> Fri, 17 May 2013 14:24:36 +0200 christian.wahner Re: Zahlweg/Customizing für Nicht-SEPA http://fico-forum.de/fico_forum/thread.php?board=9&thread=177#6
im Grunde ist die Lösung ja schon angesprochen worden.

Wenn ich im Zahlweg für SEPA-CT die Währung EUR und die Zielländer (32) hinterlege, dann wird beim Zahllauf auch nur die Buchungen des Kreditors gezogen, die mit EURO gebucht wurden. Alle Buchungen ungleich Euro werden und müssen mit dem alten Zahlweg L überwiesen werden.

Ich kann ja auch beide Zahlwege in einem Zahllauf hinterlegen. Dann bitte darauf achten, dass man den Zahlweg für SEPA zuerst einträgt. Dies ist für die Verarbeitung auch die Priorität der Zahlwege, sonst würde der Zahlweg L auch die Euro-Überweisung mit ausgleichen.

Einfach mal zwei Belege auf einem GB-Kreditor buchen. Einer mit Euro, einer mit GBP. Im Kreditor sowohl den Zahlweg 5 und L hinterlegen. Dann den Zahllauf starten.

Wenn man aber den Zahllauf separat laufen lassen möchte, dann sollte man in den Bedingungen beim Auslandszahllauf "ZW = L" die Währung Euro ausschliessen.

Allen ein schönes Pfingstfest

Gruß

Fixed-Asset]]> Fri, 17 May 2013 14:03:40 +0200 fixed-asset Re: Zahlweg/Customizing für Nicht-SEPA http://fico-forum.de/fico_forum/thread.php?board=9&thread=177#5
ich bin da voll und ganz deiner Meinung.....

Ich denke aber das folgende Idee doch gut wäre

Beispiel

Ich habe einen Kreditor den ich in GBP und EUR buche und bezahlen möchte. Ich bestücke diesen dann mit Zahlweg SEPA und ggf einem Zahlweg L, den ich auf Währungen einschränke ungleich EURO. Dann sollte es kein Problem sein zuerts Zahlweg SEPA CT im F110 zu machen und dann in Schritt 2 Zahlweg L

Natürlich kann es vorkommen, dass ich Ausländer habe die nicht mit SEPA CT bezahlt werden sollen, da diese zB in Isreal sind. Dann ist es sinnvoll diese Fälle vorab rauszufiltern , um diese dann mit Zahlweg L in der FK02 korrekt zu bestücken.

Meiner Meinung nach wäre es dann erst einmal sinnvoll in der LFB1 und LFBK zu schauen, wie viele Fälle ich in der Art überhaupt habe. Ich vermute man kommt dann nicht darum herum die Zahlwege korrekt zu pflegen bzw aufzublähen im FBZP Zahlprogramm

Mit freundlichen Grüssen

Jens Plucinski

www.jensplucinski.de

Beratender Betriebswirt SAP FI]]> Fri, 17 May 2013 12:48:23 +0200 Plucinski Re: Zahlweg/Customizing für Nicht-SEPA http://fico-forum.de/fico_forum/thread.php?board=9&thread=177#4 das mit der Abstimmkonten-Idee ist nicht durchsetzbar (Fachbereich) und viel zu aufwendig.
Ich bin der Meinung das diese Fragestellung ja durchaus alle betrifft zumindest wenn man im internationalen Geschäft tätig ist.
Ich werde mal bei SAP eine Meldung aufmachen.
Eine Idee wäre, ja die Validierung bzw. auch Substitution auf Belegebene. Wenn UK-Vendor und Währung EUR dann SEPA-CT und wenn
UK-Vendor - Währung GBP dann L.

Gruß Christian]]> Fri, 17 May 2013 12:37:52 +0200 christian.wahner Kundeneinzelfertigung: WA-Buchung aus dem Kundenauftragsbestand mit falscher Objektart ERG (stattVBP http://fico-forum.de/fico_forum/thread.php?board=3&thread=232 bei der Lieferung aus dem kundenauftragsbestand erzeugt das System einen WA-Beleg.
Es wird im FI gebucht: Abgang aus Bestand an BV-Konto
Eigentlich sollte dann auf der Kundenauftragsposition die Kosten (aus dem WA-Beleg) sichtbar sein.
Das ist aber nicht so.
Bedarfsart-Bedarfsklasse-Kontierungstyp: ist alles Standard Kundeneinzelfertigung
Bei Prüfung des CO-Belegs (zum zugehörigen FI-Beleg) zeigt er als Objektart immer ERG an.
Das ist aber falsch. Hier sollte VBP stehen, damit die Kosten auf der Vertriebsbelegposition erscheinen.
Und jetzt meine Frage?
Was läuft falsch? Hat jemand eine Idee?
Danke und Gruss
giacba]]> Fri, 17 May 2013 11:47:23 +0200 giacba O7E6 Schnellerfassungsmaske http://fico-forum.de/fico_forum/thread.php?board=2&thread=742
Weiss wer ob und wie ich da Felder aus der BSEG hinzufügen kann?

Vielen Dank.
]]> Fri, 17 May 2013 11:46:57 +0200 grossdan Re: Zahlweg/Customizing für Nicht-SEPA http://fico-forum.de/fico_forum/thread.php?board=9&thread=177#3
ich verstehe nun was du meinst. Das ganze müsste man dann mal testen, wobei ich da ein komisches Gefühl habe, da die Prüfung der Währung EUR nun auf SEPA CT und L gezogen würde.....

Was ist, wenn man die erlaubte Wärung bei Zahlweg L komplett leer ist und man man L alle Währungen zahlt ??
Dann muss man bekanntlich aufpassen, dass man Zahlwege korrekt im Kreditorenstamm hinterlegt.

Eine andere Idee ist ggf das Abstimmkonto von Kreditoren in der Transaktion FS00 in der Art abzugrenzen, dass man bei den Ausländern die Wörung GBP setzt bzw USD etc..... Man hätte viele Abstimmkonten pro Währung und müsssste sie dann dem Liefernaten zuordnen.

Das würde bedeuten, dass man einen Lieferanten in GBP auch nur in GBP buchen könnte und diesen dann in Step 2 mit Zahlweg L verdrahten... Somit hätte ich aber Trennung der Lieferanten pro Währung und somit auch keine Gefahr der Falscheingabe im Zahlweg.

Z.B man hat einen Kreditor in GBP .. DH Zahlweg L

Man hat den gleichen Kreditor nochmals mit Abstimmkonto Euro ( ggf Validierung einbauen ) und denn dann mit Zahlweg SEPA CT verdrahten

Ich denke, dass dies auch ein generelles organisatorisches Problem ist.

Beispiel : Ich habe einen Kreditor, der sowohl in GBP als auch in EURO bezahlt wird auf 2 verschiedenen Banken. Dieses kann man mit Geschäftspartnerbanken on top selekrieren !

Man könnte dann zu dem Kreditor beide Zahlwege hinterlegen : SEPA CT und L

Dann würde man zuerst mit SEPA CT zahlen im F110 und würde dann im 2ten Zahllauf mit L zahlen , um die besonderen Fälle abzugreifen wo ich Ausländer in z.B GBP habe und Zahlweg L

Dies sind einfach mal so spontane Ideen. Ohne Gewähr !



Mit freundlichen Grüssen

Jens Plucinski

www.jensplucinski.de

Beratender Betriebswirt SAP FI

Zuletzt bearbeitet am 17.05.13 11:33

]]> Fri, 17 May 2013 11:12:54 +0200 Plucinski